يعتبر نظام إدارة النقدية من الانظمة المهمة في النظام المحاسبي ,حيث يلعب دوراً مهماً في مراقبة تدفق النقدية من و الى المنشأة ,فهو المسئول عن تهيئة بيانات البنوك والصناديق التي تمثل نقدية المنشاة والتي يتم توريد او صرف اي مبلغ عن طريقها ,كما ترجع اهمية نظام إدارة النقدية الى الدور الاساسي والمهم الذي يلعبه في مراجعة كشوف الحسابات البنكية ومطابقة هذه الكشوفات مع حركة هذه الحسابات في النظام المحاسبي الخاص بالمنشأة , حيث إن من الوظائف الاساسية التي صمم النظام من أجلها هي التسويات البنكية لكشوف الحسابات التي تأتي من البنك ومطابقة كشف حساب البنك مع العمليات التي أجريت على الحساب في النظام المحاسبي ,وبذلك يمَكن المنشأة من التعرف على الاخطاء بين كشف حساب البنك وكشف الحساب من النظام وبالتالي يقوم المسئول عن التسويات البنكية بعمل التسويات الازمة والتي من خلالها يصبح كشف حساب البنك مطابق لكشف الحساب في النظام المحاسبي ,وانوعالتسويات التي يمكن إجرائها على الحساب من نظام إدارة النقدية هي سندات القبض ,سندات الصرف, كمآن المستخدم يستطيع تسجيل الفوائد والعمولات البنكية من خلال إدارة النقدية.